※ 引述《YesHi ()》之銘言： : https://www.fhtrust.com.tw/docUpload/Distribution/202406/ETF21_B.pdf : 復華證券投資信託股份有限公司 : 復華台灣科技優息 ETF 證券投資信託基金（基金之配息來源可能為收益平準金）收益分 : 配公告 : 發文日期:中華民國 113 年 07 月 01 日 : 發文字號:復信經字第 1130000372 號 : 主旨：公告復華台灣科技優息 ETF 證券投資信託基金（基金之配息來源可能為收益平準 : 金）（以下稱本 : 基金）民國 113 年 06 月份收益分配評價結果。 : 公告事項： : （一）停止受益人名簿記載變更之事由 : 依本基金信託契約第十八條規定以評價日(113 年 06 月 30 日)本基金淨資產價值進行 : 113 : 年 06 月份收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。 : （二）權利分派內容： : 現金收益公佈日期：113 年 07 月 11 日(除息前至少 2 個營業日公佈)。 : （三）停止受益人名簿記載變更起日期:113 年 07 月 19 日。 : 停止受益人名簿記載變更迄日期:113 年 07 月 23 日。 : （四）收益分配基準日：113 年 07 月 23 日。 : （五）除息交易日：113 年 07 月 17 日。 : （六）收益分配發放日：113 年 08 月 12 日。 : （七）分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容) : 1.本基金投資中華民國境內所得之下列各款收益，做為本基金之可分配收益： : (1)除息交易日前（不含當日）之利息收入、現金股利、子基金(含ETF)收益分配、本基金 : 因出借有價證券而由借券人返還之現金股利及租賃所得、收益平準金，扣除本基金應負 : 擔之費用。 : (2)前款可分配收益若另增配已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現資本損 : 失)及本基金應負擔之費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益。 : 2.經理公司應按月依前述可分配收益之情形，自行決定應分配之金額或不分配，未分配 : 之可分配收益，得累積併入次月之可分配收益。如欲分配本基金信託契約第 18 條第 1 : 項第 2 款之可分配收益，則本基金於收益分配評價日之每受益權單位淨資產價值減去經 : 理公司決定之每受益權單位分配金額後，不得低於每受益權單位之發行價格(即新臺幣 : 壹拾伍元)。 : 3.本基金可分配收益之分配，每月分配之情形，應經金管會核准辦理公開發行公司之簽 : 證會計師出具收益分配查核簽證報告後，於次月月底前指示基金保管機構分配之。惟如 : 收益分配內容未涉及資本利得時，經簽證會計師出具複核報告後即得指示基金保管機構 : 分配之。 : 其他應公告敘明事項: : （一）經本次收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本次收益分配總金額將依 : 113 年 07 : 月 18 日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。 : （二）經理公司依 113 年 06 月 30 日止之本基金之發行在外受益權單位數等相關數據 : ，以保守 : 原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣 0.180 元。本基金實際每受益權單 : 位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。 : （三）本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於 113 年 07 月 11 日計算並公 : 佈於公開 : 資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。 : （四）收益分配方式：現金股利訂於中華民國 113 年 08 月 12 日逕行扣除匯費後匯入 : 股票(交 : 割)匯撥帳號；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費及開票費後改寄支票至(最後開立集中 : 保管帳戶)股票通訊地址。如現金股利金額不足以支付郵匯費及開票費，須由受益人親自 : 持身分證正本至保管銀行領取。 : 依證券投資信託及顧問法第三十七條及信託契約時效之規定，受益人分配請求權，自本 : 次收益分配發放日起五年間不行使而消滅，因時效消滅之收益，本公司將於公告後併入 : 該檔證券投資信託基金之資產。受益人於所定消滅時效完成前行使權利，不得請求加計 : 延遲利息。 : （五）收益分配發放地點：台北富邦商業銀行信託處(台北市民生東路三段 138 號 4 樓) : 。 以上禮拜五的資料 00929資本利得還有5.47元 收益平準金是0.35 這是什麼概念 就是假設 我指的是假設 00929假設配息改成每月0.25元 至少還能配0.25元長達21個月 這還只是資本利得而已 還有每年股息的收入一樣能拿來分發配息給投資人 但是這次反常的配比較少 雖然也沒有到很差 但是難免會讓投資人失望 不過 其實從00929新換的成份股來說 似乎能嗅到一點蛛絲馬跡 00929之前是主打以科技業股票為主 這次卻納入台灣大 遠傳等電信股 新納入的成份股像是豐藝 晶技 華立 其實殖利率普遍只有四趴左右 所以比較一個合理的推測 只是推測而已 00929可能有感受到台灣科技業的成長還是有限度 為了穩健未來的配息 因此納入像台灣大 遠傳這種配息穩健比較不受景氣影響的股票 這次降低配息 也有可能是考量到未來配息的穩健度 畢竟講真的 投信保留配息 本來就可以等下次再發 對投信來說也沒有什麼不對 想了一下以後 還是樂觀看待00929的配息政策啦 反正00929不太會因為賣壓重而股價大跌 ETF的漲跌主要取決於成份股 一點意見給大家參考囉 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.181.175.13 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1719826085.A.981.html 推 Kroner : 益生菌功效 07/01 17:33推 Chricey : 馬卡功效 07/01 17:33推 Chricey : 葉黃素推薦 07/01 17:36推 Chricey : GABA 07/01 17:40推 Chricey : 益生菌 07/01 17:50推 Kroner : 馬卡功效 07/01 17:59推 Kroner : 魚油推薦 07/01 18:09推 Kroner : uc2 07/01 18:33推 Chricey : 馬卡 07/01 18:42推 Kroner: 維他命D 07/01 19:11推 Kroner : 葉黃素 07/01 19:20